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    经营业务

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    • 中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”或“集团”）全面贯彻党中央、国务院的决策部署，落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，积极开展司库体系建设。集团定位资本运营全球型司库，坚持集团和“4+1”板块双层推动，规划建设集团司库统筹金融资源配置、财务公司协同内部资金融通、通过境外财资中心支持境外资金运营的司库运营体系，横向打通账户管理等11项运营功能，纵向覆盖集团全级次企业，整合业财资源，有效管控风险，科学支撑决策，对标开展世界一流企业建设...

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    • 【信贷业务】1、流动资金贷款：财务公司向集团及所出资企业发放的，用于日常经营周转的本外币贷款。2、固定资产贷款：财务公司向集团及所出资企业发放的，用于固定资产投资的贷款。3、项目贷款：为集团及所出资企业提供的，主要用于投资建设大型生产装置、基础设施等项目，并以项目未来收益和资产为融资基础的融资服务。4、并购贷款：为集团及所出资企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的交易行为。5、银团贷款：为集团及所出...

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    • 【活期存款】不规定存款期限，可以随时存取的款项；是对公存款的主要存款品种，是集团及出资企业办理支付结算的主要来源。存款利率低，流动性高。按季计息，每季度末20日为结息日。【协定存款】集团及出资企业与财务公司签订《诚通财务有限责任公司人民币协定存款合同》，共同遵守约定的存款期限，并按约定在确定的结算账户保留基本存款额度，对超过基本存款额度的存款按照财务公司执行的协定存款利率计付利息的一种人民币存款。

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    • 【账户管理】集团及出资企业可在财务公司开设人民币及外汇账户，开户时提交必要的开户资料，外汇账户还需提供国家外汇管理局核发的《开立外汇账户批准书》。原则上每个企业只能开设一个结算户。【付款业务】在财务公司开立资金结算账户的客户向商业银行账户支付款项的资金支付结算。付款方式分为拨付、代理支付。

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    • 【顾问业务】信用鉴证：财务公司根据集团及所出资企业申请,为成员企业提供其在存款、结算、担保、承诺、信用证以及�：仁孪畹恼媸�、合法的书面证明文件。财务顾问：财务公司为集团及所出资企业投融资、资本运作、资产管理、负债管理等方面提供咨询、分析和方案设计服务的业务，包括投融资顾问、债务融资工具发行顾问、资产管理顾问、债务管理顾问、资产重组顾问、企业常年财务顾问等。

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    资金管理新系统 中国诚通司库信息系统

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    基准利率历史数据

    • 调整日期1年期存款基准利率1年期贷款基准利率
    • 2015-10-241.50%4.35%
    • 2015-08-261.75%4.60%
    • 2015-06-282.00%4.85%
    • 2015-05-112.25%5.10%
    • 2015-03-012.50%5.35%
    • 2014-11-222.75%5.60%

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